財務セクション
86 連結貸借対照表
88 連結損益計算書
89 連結包括利益計算書
89 連結株主資本等変動計算書
91 連結キャッシュ・フロー計算書
百万円
2011 2012
資産の部 流動資産
現金及び預金 ¥ 136,922 ¥ 100,037
受取手形及び売掛金、未収入金 641,699 827,177
有価証券 25,201 80,188
貯蔵品 58,352 65,232
繰延税金資産（流動） 64,080 57,781
その他の流動資産 19,612 21,427
貸倒引当金（流動） (13,768) (14,960)
流動資産合計 932,099 1,136,882
有形固定資産
機械設備、空中線設備、線路設備、土木設備、海底線設備等 3,852,665 4,011,406
建物、構築物 629,786 639,738
機械及び装置、車両、工具器具備品 164,894 182,802
土地 243,295 251,994
建設仮勘定 79,397 134,190
その他の有形固定資産 24,527 29,000
4,994,564 5,249,130
減価償却累計額 (3,121,743) (3,365,404)
有形固定資産合計 1,872,821 1,883,726
投資その他の資産
投資有価証券 73,899 86,615
関係会社株式 357,070 352,001
無形固定資産 226,315 218,125
のれん 64,613 91,901
繰延税金資産（固定） 128,686 104,829
その他の資産 131,518 139,050
貸倒引当金（固定） (8,103) (9,121)
投資その他の資産合計 973,998 983,401
資産合計 ¥3,778,918 ¥4,004,009
連結貸借対照表
KDDI株式会社および子会社 2011年および2012年3月期末
百万円
2011 2012
負債・純資産 流動負債
短期借入金、1年以内に期限到来の固定負債 ¥ 140,104 ¥ 185,599
支払手形及び買掛金、未払金 258,002 363,781
未払法人税等 57,765 149,774
未払費用 14,253 20,371
賞与引当金 19,520 20,077
東日本大震災による損失引当金 16,283 1,993
その他の流動負債 101,352 99,057
流動負債合計 607,278 840,651
固定負債
長期借入金 414,188 301,286
社債 414,979 349,991
転換社債型新株予約権付社債 — 200,917
ポイント引当金 85,198 91,453
退職給付引当金、その他の固定負債 85,437 91,086
固定負債合計 999,801 1,034,733
負債合計 1,607,079 1,875,384
純資産 資本金 授権株式数
2011年3月31日現在̶7,000,000株 2012年3月31日現在̶7,000,000株 発行済株式総数
2011年3月31日現在̶4,484,818.00株
2012年3月31日現在̶4,484,818.00株 141,852 141,852
資本剰余金 367,092 367,104
利益剰余金 1,704,171 1,879,088
自己株式
2011年3月31日現在̶238,976.00株
2012年3月31日現在̶663,006.00株 (125,245) (346,164)
株主資本合計 2,087,870 2,041,880
その他有価証券評価差額金 28,612 36,443
繰延ヘッジ損益 32 (677)
為替換算調整勘定 (13,183) (16,899)
その他の包括利益累計額合計 15,462 18,867
新株予約権 1,505 1,129
少数株主持分 67,003 66,749
純資産合計 2,171,839 2,128,625
負債・純資産合計 ¥3,778,918 ¥4,004,009
百万円
2011 2012
営業収益
電気通信事業営業収益 ¥2,489,403 ¥2,394,136
附帯事業営業収益 945,143 1,177,962
営業収益計 3,434,546 3,572,098
営業費用
営業費 653,018 667,748
減価償却費 423,448 389,008
通信設備使用料 362,480 347,228
附帯事業営業費用 1,077,742 1,249,659
その他 445,947 440,807
営業費用合計 2,962,634 3,094,450
営業利益 471,912 477,648
営業外費用（収益）
支払利息 14,161 12,891
受取利息 (640) (966)
受取配当金 (1,528) (1,719)
持分法による投資損失 19,948 18,298
匿名組合投資利益 (978) (654)
匿名組合契約終了に伴う配当金 — (6,977)
投資有価証券評価損 368 504
投資有価証券売却益 (5,618) (138)
固定資産売却益 (1,315) (170)
固定資産売却損 — 677
関係会社株式売却損 176 —
負ののれん発生益 (535) (235)
新株予約権戻入益 (450) (493)
事業分離における移転利益 — (3,615)
減損損失 52,141 9,947
固定資産除却損 31,816 —
東日本大震災による損失 17,590 4,074
東日本大震災による損失引当金戻入益 — (6,815)
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,242 —
その他営業外損失 271 (1,380)
営業外費用合計 126,652 23,228
税金等調整前当期純利益 345,260 454,420
法人税等
当年度分 102,618 177,279
繰延税額 (21,381) 30,282
法人税等計 81,237 207,561
少数株主損益調整前当期純利益 264,023 246,859
少数株主利益 8,900 8,254
当期純利益 ¥ 255,122 ¥ 238,605
円
2011 2012
１株当たり情報
当期純利益 ¥58,150 ¥58,116
潜在株式調整後当期純利益 — 56,669
配当金額 14,000 16,000
連結損益計算書
KDDI株式会社および子会社 2011年および2012年3月期
百万円
2011 2012
少数株主損益調整前当期純利益 ¥264,023 ¥246,859
その他包括利益
その他有価証券評価差額金 (5,678) 7,191
為替換算調整勘定 (7,497) (3,641)
持分法適用会社に対する持分相当額 (17) (898)
その他包括利益合計 (13,193) 2,651
包括利益 250,830 249,510
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 243,508 242,010
少数株主に係る包括利益 ¥ 7,322 ¥ 7,501
百万円
2011 2012
株主資本 資本金
当期首残高 ¥ 141,852 ¥ 141,852
当期末残高 141,852 141,852
資本剰余金
当期首残高 367,092 367,092
当期変動額
自己株式の処分 — 12
当期変動額合計 — 12
当期末残高 367,092 367,104
利益剰余金
当期首残高 1,506,952 1,704,171
当期変動額
剰余金の配当 (57,903) (63,688)
当期純利益 255,122 238,605
当期変動額合計 197,219 174,917
当期末残高 1,704,171 1,879,088
自己株式
当期首残高 (25,245) (125,245)
当期変動額
自己株式の取得 (100,000) (220,970)
自己株式の処分 — 50
当期変動額合計 (100,000) (220,919)
当期末残高 (125,245) (346,164)
株主資本合計
当期首残高 1,990,651 2,087,870
当期変動額
剰余金の配当 (57,903) (63,688)
当期純利益 255,122 238,605
連結包括利益計算書
KDDI株式会社および子会社 2011年および2012年3月期
連結株主資本等変動計算書
KDDI株式会社および子会社 2011年および2012年3月期
百万円
2011 2012
その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金
当期首残高 ¥ 34,327 ¥ 28,612
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (5,714) 7,830
当期変動額合計 (5,714) 7,830
当期末残高 28,612 36,443
繰延ヘッジ損益
当期首残高 — 32
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32 (709)
当期変動額合計 32 (709)
当期末残高 32 (677)
為替換算調整勘定
当期首残高 (7,251) (13,183)
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (5,932) (3,716)
当期変動額合計 (5,932) (3,716)
当期末残高 (13,183) (16,899)
その他の包括利益累計額合計
当期首残高 27,076 15,462
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (11,614) 3,405
当期変動額合計 (11,614) 3,405
当期末残高 15,462 18,867
新株予約権
当期首残高 1,606 1,505
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (102) (376)
当期変動額合計 (102) (376)
当期末残高 1,505 1,129
少数株主持分
当期首残高 59,118 67,003
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,885 (253)
当期変動額合計 7,885 (253)
当期末残高 67,003 66,749
純資産合計
当期首残高 2,078,451 2,171,839
当期変動額
剰余金の配当 (57,903) (63,688)
当期純利益 255,122 238,605
自己株式の取得 (100,000) (220,970)
自己株式の処分 — 63
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (3,831) 2,776
当期変動額合計 93,388 (43,214)
当期末残高 ¥2,171,839 ¥2,128,625
連結株主資本等変動計算書
KDDI株式会社および子会社 2011年および2012年3月期
百万円
2011 2012
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 ¥ 345,260 ¥ 454,420
減価償却費 449,318 417,886
減損損失 52,141 9,947
のれん償却額 11,374 14,276
負ののれん発生益 (535) (235)
固定資産売却損失又は(利益） (1,281) 507
固定資産除却損 15,467 12,965
事業構造改革費用 — (3,615)
匿名組合契約終了に伴う配当金 — (6,977)
東日本大震災による損失引当金の増加額又は（減少額） 16,283 (14,290)
貸倒引当金の増加額又は（減少額） (247) 1,494
退職給付引当金の増加額又は（減少額） 40 (37)
受取利息及び受取配当金 (2,168) (2,685)
支払利息 14,161 12,891
持分法による投資損益 19,948 18,298
関係会社株式売却損益 176 —
投資有価証券評価損益 368 512
ポイント引当金の増加額又は（減少額） 6,504 6,256
資産及び負債の増減
前払年金費用の（増加額）又は減少額 1,587 1,738
売上債権の（増加額）又は減少額 (31,578) (207,034)
たな卸資産の（増加額）又は減少額 (9,345) (6,945)
仕入債務の増加額又は（減少額） (755) 23,442
未払金の増加額又は（減少額） (12,132) 62,003
未払費用の増加額又は（減少額） (799) 5,015
前受金の増加額又は（減少額） (239) (10,356)
その他 (5,850) (4,226)
小計 867,701 785,248
利息及び配当金の受取額 7,579 8,761
利息の支払額 (14,050) (12,883)
法人税等の支払額 (143,877) (88,626)
法人税等の還付額 — 33,386
営業活動によるキャッシュ・フロー 717,354 725,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 (346,113) (318,871)
信託受益権の取得による支出 — (14,994)
有形固定資産の売却による収入 1,536 531
無形固定資産の取得による支出 (76,045) (75,915)
投資有価証券の取得による支出 (1,417) (1,962)
投資有価証券の売却による収入 15,790 3,424
事業分離による支出 — (1,000)
関係会社株式の取得による支出 (3,891) (25,742)
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 (5,398) (31,789)
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 — 832
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 (904) —
匿名組合契約終了に伴う出資金及び配当による収入 — 7,704
長期前払費用の取得による支出 (22,398) (26,801)
その他 (1,706) 75
投資活動によるキャッシュ・フロー (440,546) (484,507)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額 (99,715) (1,020)
長期借入れによる収入 50,000 —
長期借入金の返済による支出 (24,754) (133,750)
社債の発行による収入 40,000 —
社債の償還による支出 (83,000) —
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 — 201,000
自己株式の取得による支出 (100,000) (220,970)
配当金の支払額 (57,903) (63,689)
少数株主への配当金の支払額 (1,084) (1,193)
少数株主からの払込みによる収入 1,868 11
その他 (5,411) (6,320)
財務活動によるキャッシュ・フロー (279,998) (225,931)
連結キャッシュ・フロー計算書
KDDI株式会社および子会社 2011年および2012年3月期
